1.负责日常现金和银行收支业务，按时完成公司月度（或周）资金调拨计划；

　　2.负责办理海外银行相关的所有工作，保证银行正常使用，维护海外银行关系；

　　3.负责资金规划管理，管控资金在要求的合理范围；

　　4.高效处理业务部门资金相关事项，按时报送资金日报表及月报表，分析月度资金使用情况；

　　5.完善、优化资金管理流程，提升资金管理效率，实现系统化资金管理要求；

　　6.银行密码器、印鉴及其他相关文件的保管；

　　7.完成领导交办的其他或临时工作。

　　1.熟悉资金管理工作流程，熟悉国内和国外银行办事手续，有1年以上出纳或资金管理工作经验，英文可作为工作语言；

　　2.本科以上学历，会计、财务管理、金融等相关专业优先；

　　3.熟练操作OFFICE办公软件；

　　4.有海外银行渠道资源，资金管理经验优先；

　　5.了解海外财经政策和会计、税务法规，熟悉海外银行结算业务优先；

　　6.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力，沟通协调能力突出者优先；

　　7.职业道德良好, 做事思路清晰，快速响应，工作细致，责任心强，良好的沟通能力和团队协调能力，能适应高强度压力工作。

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